1、存货投资它通常是由所计划的年销售额和存货周转率来决定的。
2、应收账款投资应收账款是顾客欠的购货款。
3、固定资产这部分资金主要是用于建筑、地皮、设备上的资金需要，具体数额还要看这些建筑和设备是购置的还是租赁的。通常可以根据市场价格预估出 总的花费。
4、预期负现金流量通常很少有新店能够在一开始就达到营业损益平衡。一般要经过6～8 个月才可能有利可图。此间新店就会遇到负现金流量，这就需要用投资来达到收支平衡。
5、意外损失懋鲕壶迎基金在为新店计划资金来源时，难免会有意想不到的开支。为了应付这些意外的费用开支，新店需要有可以动用的准备金。意外损失基金约占所需总资金的15%～20%。如果业务经营差于预期，则意外损失基金越少，破产的风险越大。另一方面，如果意外损失基金太多，那么该企业就有过多的资金被闲置起来，资金效率就会大大下降，也不利于新店的发展。