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用友财务T6应收应付月末结账与反结账

时间:2024-10-26 17:56:25

1、应收应付款系统结账条件:1、与供应链模块集吮钾熨追成使用时:应收款管理系统与销售管理系统集成使用,应在销售狃阝垮轹管理系统结账后,才能对应收款系统进行结账处理。应付款管理系统与采购管理系统集成使用,应在采购管理系统结账后,才能对应付款系统进行结账处理。

2、单据审核日期依据:当选项中设置审核日期为单据哪膀仑碍日期时,本月的单据在结账前应该全部审核。当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据,照样可以进行月结处理。

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3、如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。

4、是否全憧钏荭拜部制单当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。当选项中未勾选时,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。5、如果是本年度最后一个期间结账,建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。6、如果是本年度最后一个期间结账,建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。7、如果您这个月的前一个月没有结账,则本月不能结账。8、一次只能选择一个月进行结账。

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5、月末结账操作步骤以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账

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6、选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”

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7、这里会提示业务处理情况,如果符合月末结账条件,则“确定”按钮正常(若不符合则置灰,不能点击),点击“确定”,提示结账成功。

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8、二、反结账此功能可以取消最近月份的结账状态以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结

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9、选中最近的结账月份,点击“确定”按钮,取消月结成功

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