1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ZFIE004A并回车，进入“维护排款配置”界面，根据付款规则，填写供应商排款明细资料，填写供应商编码，名称会按编码自动读取；
2、付款基准月，表示当月付款：基于当月应付账款余额，则一个月后付款：基于当月前一个月的应付账款余额，则两个月后付款：基于当月前两个月的应付账款余额，则三个月后付款：基于当月前三个月的应付账款余额，则类推；
3、扣减入库月数，不扣减：按照选择付款基准月应付账款余额不扣减应付账款数，扣减当月入库金额：按照选择付款基准月应付账款余额扣减当月的应付账款数，扣减两个月入库金额：按照选择付款基准月应付账款余额扣减当月和上月应付账款数；付款比例%=银行指正%+汇票%，质保等抵押金；
4、在排款之前，批量对供应商的付款规则要求进行设置和维护时，先在系统外维护设置，然后再导入SAP，事务代码ZFID004，进入排款配置上载界面，填写模板下载的路径；
5、点击”模板下载”按钮图标，下载模板，模板的格式为文本（.TXT）格式；可用EXCEL打开下载的模板，根据如下规则要求填写；
6、填完，保存为文本（.TXT）文件；
7、点击执行，进入如下“排款配置上载”界面；当“例外”列全部是绿灯，其他项目都符合规定时，点击“保存配置”按钮图标保存，后续再通过事务代码：ZFIE004A，“维护排款配置”，作进一步检查确认；
