当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明
1、应收款管理参数设置：说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
2、应收票据录入流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。体的操作说明如下：操作步骤：进入 财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：
3、输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
4、系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
5、增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：
6、财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
7、票据到期后操作找到已经到期的票据，操作方式如下：操作步骤：进入 财务会计－》应收款管理－》票据管理系统弹出过滤界面如下：
8、输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。同时点击点击【收款】按钮。说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。之后走核销流程。
9、到期票据处理操作根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
10、生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证