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会计如何使用财务软件WeEasy导入处理银行账单

时间:2024-10-12 02:09:20

1、打开WeEasy,登录,进入主页面。如何画陲奴颁注册可以参见另一条百度经验https://jingyan.baidu.com/article/dca1fa6f6cd05cf1a5405256.html

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2、进入主页面,可以看到上方菜单栏有多个菜单,今天我们要用到的是“账户“菜单

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3、点击“账户”菜单下的“账户一览”,进入账户后台,可以看到右侧有上传按钮,点击上传,对应银行账户上传Excel银行电子对账单,就可以完成银行流水的导入。

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4、回到顶部,点击“交易”菜单下的“账单自动处理”,可以看到导入的和手动录入的各种银行账单。

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5、在这里我们看到,系统将“已录入账单”通过几个维度进行了分类,我们可以通过收入支出类型、银行账户、时间等等维度快速筛选银行对账单。支出账单外框是粉红色的,收入账单是蓝色的。

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6、系统通过导入的银行账单内容,通过账户、时间、金额等等方面,与我们前期录入的交易事项进行了匹配,自动填入了信息,我们只需在“交易登记”处补全信息,点击“登记”按钮,登记即可完成!

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7、如果这笔交易是非常标准的,比如与长期合作客户之间产生的收付货款,可以点击“自动”按钮,系统会记录与该客户合作的这笔交易,以后遇到相同交易,系统就可以自动登记处理了。

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8、已登记的账单我们可以通过“账单”菜单下的“账单一览”,选择“已登记账单“筛选查看,~是不是很方便呢

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9、随机点开一笔已登记账单,可以看到里边有详细的信息记录,系统自动处理的账单标记及处理时间如果这笔账单有需要特殊记录的信息,可以通过下方的评论区进行备注

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